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金融热点周报:美联储加息香港跟随,投资者对世界经济看法为10年来最悲观

金融热点周报:美联储加息香港跟随,投资者对世界经济看法为10年来最悲观
经济 美国
2018-12-22 12:42

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数据截止时间:2018.12.22,12:00

本周全球金融热点资讯

1.美联储加息香港跟随,中国央行提前放大招 

美联储北京时间周四凌晨3点发布利率决议,宣布加息25个基点至2.25%-2.5%区间,这是今年第四次加息,也是启动加息周期三年来第九次加息,更是1994年以来首次在面临股市下跌时加息。同时美联储暗示2019年将加息两次。

美联储加息将导致美元升值、人民币贬值、对A股和楼市也都可能产生利空影响,但美联储此次加息是预料之中的事情,不会对市场造成强烈的冲击。

香港金管局周四也跟随加息,宣布上调贴现窗基本利率25个基点,至2.75%。

而中国方面,在美联储加息决议正式公布前,中国央行已先行一步,高调祭出“定向降息”安抚市场,决定创设定向中期借贷便利(TMLF),根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况,向其提供长期稳定资金来源。定向中期借贷便利资金可使用三年,操作利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,目前为3.15%。

同时,根据中小金融机构使用再贷款和再贴现支持小微企业、民营企业的情况,央行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。分析人士认为,央行此举相当于“定向降息”,有助于引导中长期利率下行,并认为未来央行仍有降准必要。

2.美银美林:投资者对世界经济看法为10年来最悲观   

美银美林周二公布的12月投资者调查显示,投资者展望已恶化到10年来最悲观状态。 根据12月7-13日的调查,净53%的受访者预期未来一年全球经济增长将减弱。这些投资者管理的资产规模达6,940亿美元。

调查发现,美元取代了被统称为“FAANG”的Facebook、苹果(APPle)、亚马逊(Amazon)、网飞(NETFlix)和谷歌(Google)这五家美国科技股,以及被称为“BAT”的百度、阿里巴巴和腾讯这三家中国互联网股票,成为最拥挤的交易,这是1月以来首次。

科技股,特别是苹果,引领了最近的美股跌势。本季度迄今,标普500指数下挫了近13%,纳斯达克100指数大跌了15%并可能创下10年来最糟糕的一季。

资金涌入债券,这是投资者信心更趋黯淡的又一迹象。在面临地缘政治及经济不确定性时期,债券通常被视为资金避风港。本月调查发现,该月资金向债券的轮动,创下2001年以来单月最高纪录。

3.泰国央行2011年以来首次加息

泰国中央银行12月19日在货币政策会议后宣布,货币政策委员会成员以5比2的投票结果,决定将基准利率从1.5%升至1.75%。这是泰国央行自2011年以来首次上调基准利率。

最近几周泰国央行高层频频发出信号,暗示长期低利率将带来风险,此次加息在市场预期之内。泰国央行此次预计,今年泰国GDP增长率将超过4%。该行还强调11月通胀在1%之下,低于央行的政策目标区域。  

市场分析人士称,泰国央行此次加息旨在遏制金融风险,而不是因为货币波动或通胀失控。由于泰国国内需求继续增长,2019年家庭支出和投资前景相对稳固,该行可能在2月的下一次会议上暂停加息,但在明年上半年仍有进一步加息可能。

4.日本政府大幅下调本财年经济增长预期至0.9%    

日本政府周二下调了本财年和下财年经济增长及消费者价格预期,因自然灾害和疲软的出口需求对经济造成压力。将截至明年3月的2018财年经济增长预期从此前的1.5%下调至0.9%,将2019财年增长预期从1.5%下调至1.3%。

5.中国持有美国国债规模降至2017年5月以来的最低水平

美国财政部周一公布数据显示,中国10月份持有美国国债规模连续第五个月下降,从9月份的1.15万亿美元缩小至1.14万亿美元, 这是2017年5月以来的最低水平。中国仍是美国的最大外国债权人,其次是日本,后者的持有规模下滑95亿美元至1.02万亿美元。

6.美股回购总额创历史新高,首次突破1万亿美元

美国市场研究机构TrimTabs本周数据显示,劳氏和艾伯维等公司上周宣布了总额达344亿美元的股票回购计划后,美股年初至今已宣布的回购总额首次突破1万亿美元,超过2015年创下的7810亿美元的前纪录。

不过市场预期,美股回购动力正在“熄火”。瑞信指出,自2010年以来,美股总市值的上涨中有24.4%来自于股票回购,如今美股企业杠杆很高,股票回购不再能像以前一样明显提振股价,与此同时,意识到回购带来的杠杆风险,投资者也不再像以前一样看好回购股票的公司。  

7.“世界品牌500强”榜单:亚马逊、谷歌、苹果居前三 

世界品牌实验室(World Brand Lab)编制的2018年度(第十五届)“世界品牌500强”18日在美国纽约揭晓。

亚马逊、谷歌、苹果排名前三,中国有38个品牌入选。38个品牌中,茅台、青岛啤酒五粮液中国银行的品牌历史超越百龄。依行业来看,食品与饮料类品牌最古老,100岁以上的入选品牌占到了27个。 

下周财经日历

1.重要数据

12月27日23:00,美国12月谘商会消费者信心指数

12月28日07:30,日本11月失业率

12月28日07:50,日本11月季调后零售销售(月率)

12月28日23:00,美国11月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

2.财经事件

12月26日,日本央行公布10月30-31日货币政策会议纪要。

12月27日,欧洲央行发布经济公报。

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