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全球金融热点周报:美国税改计划出炉,日本通胀创两年来最高水平

2017-09-30     浏览: 3556

中国

为了让客户更全面地了解全球金融投资资讯,移民帮每周六整理全球金融热点资讯,以周报的形式发布,欢迎转发。

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数据截止时间:2017.9.30,10:00

本周全球金融热点资讯

1.美国税改计划出炉,“再通胀交易”将重获新生?

特朗普在去年11月意外当选美国总统后,“再通胀”或“特朗普通胀”交易推动金融市场。周三(9月27日)这类交易卷土重来,因特朗普公布了承诺已久的税改计划,这重燃了市场将受惠于经济加速成长和通胀的押注。

  特朗普和共和党领袖宣布的税改计划,将调降个人最高税率和企业税率,但关于如何在不会大幅推高联邦赤字的情况下为减税买单的细节内容却不是很明确。股市和美元上涨,因看好较低的税率将可刺激经济成长;债券收益率则走升,因担心更多联邦借款来支应政府更大赤字所造成的通胀压力。

  美元指数隔夜触及一个月高位93.20。美股接近其历史高位,美国10年期国债收益率升至8月初以来最高水准。

2.全球最大的对冲基金:美联储的加息举措是一个错误

今年以来,美联储已经加息两次,投资者预计美联储会在今年12月会议上再度加息。周五,海外知名财经网站Business Inisider撰文称,全球最大的对冲基金桥水告诉其客户,美联储(FED)的加息举措是一个错误。据悉,桥水在这份名为“为什么我们认为走这条路是错误的”的报告中,列出了五大其认为美联储加息是错误的原因:

  •目前还没有足够的通胀和经济过热风险,让人们担心通胀和过热的极端重要性;

  •风险是不对称的,偏于下行(也就是,由于利率接近于零,而且由于量化宽松政策眼下没有那么有效,相比通过收紧政策来逆转经济或者市场加速局面,通过宽松手段来逆转经济和市场下滑局面要更加艰难);

  •由于资产的有效久期目前非常长,以高于收益率曲线的速度收紧利率可能引发负财富效应;

  •由于全球以美元和其它货币计价的债务水平和非债务性义务(特别是养老金和医疗)的水平相当高,利率变化的经济敏感性高于正常水平;

  •经济衰退对那些收入和财富水平较低的人来说是无法忍受的,这将导致社会和政治紧张局势变得危险。  

3.日本劳动力市场吃紧,通胀创两年来最高水平

日本8月物价延续了八个月的涨势,创下了两年多以来的最大涨幅。尽管这是一个进步,但通胀率依然不及央行目标的一半,虽然劳动力市场创下了几十年的最紧水平。日本8月份重要的经济数据如下:

  日本8月剔除新鲜食品的核心CPI同比增长0.7%,和预估相同;

  日本8月工业生产增长2.1%,高于1.8%的预估,而7月份为-0.8%;

  日本8月失业率维持在2.8%,符合预期;

  日本8月家庭支出相比一年前增长了0.6%,低于0.9%的预估;

4.中国冬季新一轮治霾重拳要来了 这些大宗商品将大跌

中国治污力度大,两大投行发布大宗商品价格预警。摩根士丹利表示,受到中国冬季污染整治计划影响的经济活动范围可能会很广泛。高盛(Goldman Sachs)则警告称,铁矿石价格也许会继续下跌。

根据摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析,中国应对冬季污染的一系列整治计划可能导致“全球大宗商品价格波动”。关停工厂的同时,地面交通管制和建筑行业施工限制将使情况更加严峻。

周一,高盛集团发布报告中称,对于铁矿石等原材料,“市场尚未完全反映中国环境治理措施带来的负面影响”。在全球铁矿石供应不断扩张的背景下,中国中国史无前例的治污措施进一步减少了国内的需求,钢铁原材料市场在上周陷入熊市。

5.美国退休金资产增至26.6万亿美元

据美国投资公司协会发布的最新报告,截至2017年6月30日,美国的退休金资产总额为26.6万亿美元,较三个月前增长1.9%。目前退休金资产占美国家庭全部金融资产的比重为34%。

  报告显示,各类别退休资产在2017年第二季度普遍上涨。其中个人退休账户(IRA)资产总额比第一季度末增长2.3%至8.4万亿美元;定额贡献(DC)计划资产增长2.2%,达到7.5万亿美元;政府收益(DB)计划资产增长1.5%,达到5.7万亿美元;私营部门的DB计划资产为3万亿美元,退休金以外的年金储备为2.1万亿美元。

  截至2017年6月30日,美国人在所有基于雇主的直属退休金计划中拥有7.5万亿美元资产,其中5.1万亿美元通过401(k)计划持有。共同基金管理了401(k)计划中3.3万亿美元即65%的资产,而401(k)计划持有的最主要资产类型为股票基金,约2万亿美元,其次是混合基金,约9180亿美元。

6.媒体:中国楼市调控将快速向三四线蔓延 超50个城市限售

自9月22日开始,长沙、重庆、南昌、南宁、西安、贵阳、石家庄、武汉、无锡9个城市密集出台了调控政策,政策密集程度接近2016年9月30日的调控。而“限售”成为了本轮调控的核心。

业内分析本轮楼市政策的核心诉求就是:抑投机、稳预期、促理性。未来楼市政策仍会延续“房住不炒”这一明确的楼市调控主线条。预计调控将快速向三四线蔓延,后续可能会超过50个城市执行限售。多地楼市调控加码的同时,一线和二线城市的首套房贷利率也迎开始上扬。市场预期地产投资增速会逐渐开始下行,原因在于房贷利率上抬叠加房价下行。

下周财经日历

1.重要数据

10月2日17:00,欧元区8月失业率

10月3日11:30,澳大利亚澳洲联储现金利率

10月3日17:00,欧元区8月生产者物价指数(年率)

10月4日20:15,美国9月ADP就业人数变动(万人)

10月5日20:30,加拿大8月贸易帐(亿加元)

10月6日20:30,美国9月非农就业人口变动(万人)

2.财经事件

10月5日,菲律宾马尼拉第四届东盟-欧盟高层会议,至10月6日

10月7日,美国华盛顿美国财政部公布半年一度的汇率报告

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